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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 561.00 | 414.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 413.00 | 14 891.00 | 6 522.00 | 21 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 888.00 | 18 452.00 | 14 436.00 | 32 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 495.00 | | 288 495.00 | 288 495.00 |
BZ Autres créances | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CF Disponibilités | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 991.00 | | 452 991.00 | 452 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 879.00 | 18 452.00 | 467 427.00 | 485 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 100 646.00 | 107 744.00 | | 100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | 40 902.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 142 717.00 | 150 296.00 | | 142 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 590.00 | 27 663.00 | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 897.00 | 58 195.00 | | 68 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 223.00 | 140 584.00 | | 220 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 710.00 | 226 442.00 | | 324 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 427.00 | 376 737.00 | | 467 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 710.00 | 226 442.00 | | 324 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 232.00 | | 885 232.00 | 885 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 232.00 | | 885 232.00 | 885 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 8 137.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 539.00 | 701 917.00 | | 885 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 118.00 | 661 015.00 | | 845 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 421.00 | 40 902.00 | | 40 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 374.00 | | 4 514.00 | 28 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 600.00 | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | | 3 831.00 | 17 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | 83.00 | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 031.00 | 5 421.00 | | 13 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 186.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 5 236.00 | | 9 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 495.00 | | | 288 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VI Groupe et associés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
VW T.V.A. | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 710.00 | 324 710.00 | | 324 710.00 |