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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | 25 000.00 | 228 000.00 | 253 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 28 141.00 | 4 794.00 | 32 935.00 |
040 Immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 103.00 | 53 141.00 | 246 962.00 | 300 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
110 Total général Actif | 373 107.00 | 53 141.00 | 319 966.00 | 373 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 39 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -863.00 | | | -863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
252 Charges sociales | -409.00 | | | -409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
262 Autres charges | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 066.00 | | | 161 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 468.00 | | | 295 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |