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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 427.00 | 72 975.00 | 115 452.00 | 188 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 882.00 | 75 030.00 | 181 852.00 | 256 882.00 |
BT Marchandises | 204 175.00 | | 204 175.00 | 204 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 034.00 | 9 014.00 | 107 020.00 | 116 034.00 |
BZ Autres créances | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 303.00 | 9 014.00 | 423 289.00 | 432 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 185.00 | 84 043.00 | 605 141.00 | 689 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 778.00 | 77 402.00 | | 133 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 56 376.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 200 300.00 | 199 778.00 | | 200 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 959.00 | 244 052.00 | | 196 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414.00 | 5 883.00 | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 603.00 | 172 379.00 | | 132 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | 72 163.00 | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 2 152.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 841.00 | 496 629.00 | | 404 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 141.00 | 696 407.00 | | 605 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 467.00 | 425 140.00 | | 346 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 898.00 | 141 697.00 | | 123 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 328.00 | 2 695.00 | 1 098 023.00 | 1 095 328.00 |
FG Production vendue services | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 376.00 | 2 695.00 | 1 131 071.00 | 1 128 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 13 789.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 167.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 167.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 785.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 219.00 | 1 173.00 | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 839.00 | 1 958.00 | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | 2 209.00 | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | 13 495.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 406.00 | 1 540 360.00 | | 1 148 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 884.00 | 1 483 985.00 | | 1 147 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | 56 376.00 | | 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 694.00 | 12 008.00 | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 567.00 | | 3 091.00 | 271 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 777.00 | 256 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 777.00 | 188 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 112.00 | | 3 091.00 | 203 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 335.00 | 22 252.00 | 6 558.00 | 59 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 280.00 | 22 252.00 | 6 558.00 | 57 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 062.00 | 14 687.00 | 54 381.00 | 73 062.00 |
VI Groupe et associés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 588.00 | 205 814.00 | 10 774.00 | 216 588.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 841.00 | 346 467.00 | 54 381.00 | 404 841.00 |