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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 100 000.00 | 1 890 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 10 426.00 | 15 029.00 | 25 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 728.00 | 110 426.00 | 1 936 301.00 | 2 046 728.00 |
BT Marchandises | 136 923.00 | | 136 923.00 | 136 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BZ Autres créances | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CF Disponibilités | 202 322.00 | | 202 322.00 | 202 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 505.00 | | 405 505.00 | 405 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 233.00 | 110 426.00 | 2 341 807.00 | 2 452 233.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 254.00 | | | 166 254.00 |
DL TOTAL (I) | 437 180.00 | | | 437 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 612.00 | | | 1 503 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 627.00 | | | 1 904 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 807.00 | | | 2 341 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 972.00 | | | 557 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 444.00 | | 1 856 444.00 | 1 856 444.00 |
FG Production vendue services | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 228.00 | | 1 906 228.00 | 1 906 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 881.00 | | | 1 931 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 626.00 | | | 1 765 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 254.00 | | | 166 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 096.00 | 4 330.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 4 330.00 | | 6 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 612.00 | 156 958.00 | 652 340.00 | 1 503 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 532.00 | 66 260.00 | 30 272.00 | 96 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 627.00 | 557 973.00 | 652 340.00 | 1 904 627.00 |