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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 12 471.00 | 28 624.00 | 41 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 914.00 | 12 471.00 | 32 443.00 | 44 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 507.00 | 12 471.00 | 102 035.00 | 114 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 238.00 | 84 472.00 | | 68 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 9 611.00 | | 16 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 523.00 | 7 175.00 | | 9 523.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 035.00 | 101 260.00 | | 99 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 035.00 | 104 260.00 | | 102 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 131.00 | 32 926.00 | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 32 926.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 32 926.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 279.00 | 78 282.00 | | 162 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 279.00 | 78 282.00 | | 162 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 022.00 | | 8 683.00 | 42 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 44 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 41 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 796.00 | | 7 870.00 | 37 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 813.00 | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 9 546.00 | 400.00 | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 9 546.00 | 400.00 | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -376.00 | -376.00 | | -376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 724.00 | 68 905.00 | 3 819.00 | 72 724.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |