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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CF Disponibilités | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 098.00 | | 466 098.00 | 466 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 881.00 | | 527 881.00 | 527 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 300.00 | 5 405.00 | | 68 300.00 |
DL TOTAL (I) | 93 705.00 | 15 405.00 | | 93 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 705.00 | 601.00 | | 24 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 1 206.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 68 883.00 | | 78 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 503.00 | 138 932.00 | | 176 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 176.00 | 209 621.00 | | 434 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 881.00 | 225 025.00 | | 527 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 176.00 | 209 621.00 | | 410 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 135.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 135.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -135.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 117.00 | 2 003.00 | | 19 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 111.00 | 331 439.00 | | 1 084 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 810.00 | 326 034.00 | | 1 015 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 300.00 | 5 405.00 | | 68 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 960.00 | | 30 294.00 | 38 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | | 30 294.00 | 38 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 16 083.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 16 083.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 705.00 | 705.00 | 24 000.00 | 24 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 688.00 | 260 188.00 | 500.00 | 260 688.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 176.00 | 410 176.00 | 24 000.00 | 434 176.00 |