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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 153.00 | | 350 153.00 | 350 153.00 |
BT Marchandises | 318 610.00 | 45 542.00 | 273 068.00 | 318 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BZ Autres créances | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
CF Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 195.00 | 45 542.00 | 467 653.00 | 513 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 347.00 | 45 542.00 | 817 805.00 | 863 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 844.00 | | | 599 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 486.00 | | | 666 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 805.00 | | | 817 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 131.00 | | | 652 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 599.00 | | | 1 095 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 280.00 | | | 1 094 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 350 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
VB T. V. A. | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
VI Groupe et associés | 599 844.00 | 599 844.00 | | 599 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 636.00 | 157 620.00 | 15.00 | 157 636.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 131.00 | 652 131.00 | | 652 131.00 |