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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533.00 | 10 104.00 | 1 428.00 | 11 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 970.00 | 17 380.00 | 9 589.00 | 26 970.00 |
BT Marchandises | 173 150.00 | | 173 150.00 | 173 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 235.00 | 62 948.00 | 101 287.00 | 164 235.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 839.00 | 62 948.00 | 290 891.00 | 353 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 809.00 | 80 328.00 | 300 480.00 | 380 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 193 203.00 | | | 193 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 706.00 | | 16 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | 706.00 | | 16 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 377.00 | 8 156.00 | 6 585.00 | 61 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 377.00 | 8 156.00 | 6 585.00 | 61 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 377.00 | 8 156.00 | 6 585.00 | 61 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 156.00 | 6 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 995.00 | 96 432.00 | 79 562.00 | 175 995.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
ST Autres comptes | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 309.00 | | | 88 309.00 |