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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 76 595.00 | 42 672.00 | 33 922.00 | 76 595.00 |
AP Constructions | 519 568.00 | 424 395.00 | 95 172.00 | 519 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 576.00 | 288 888.00 | 46 688.00 | 335 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 832.00 | 609 175.00 | 400 656.00 | 1 009 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 041.00 | 1 382 756.00 | 651 285.00 | 2 034 041.00 |
BT Marchandises | 398 772.00 | | 398 772.00 | 398 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 839.00 | 111 065.00 | 3 221 774.00 | 3 332 839.00 |
BZ Autres créances | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CF Disponibilités | 558 547.00 | | 558 547.00 | 558 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 278.00 | 111 065.00 | 4 255 213.00 | 4 366 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 320.00 | 1 493 821.00 | 4 906 498.00 | 6 400 320.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 588 720.00 | 540 640.00 | | 588 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 218.00 | 48 079.00 | | 51 218.00 |
DL TOTAL (I) | 804 938.00 | 753 720.00 | | 804 938.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | 137.00 | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 187.00 | 1 877 581.00 | | 2 230 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 034.00 | 1 428 999.00 | | 1 440 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 446.00 | 172 188.00 | | 169 446.00 |
EA Autres dettes | 179 026.00 | 171 406.00 | | 179 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 559.00 | 3 650 312.00 | | 4 026 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 498.00 | 4 479 032.00 | | 4 906 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 299.00 | 3 611 314.00 | | 3 797 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 863 724.00 | 131 927.00 | 8 995 651.00 | 8 863 724.00 |
FG Production vendue services | 28 914.00 | 120.00 | 29 034.00 | 28 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 892 638.00 | 132 047.00 | 9 024 686.00 | 8 892 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 107 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 621 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 981.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 41 250.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 46 004.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 225.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 13 850.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 32 154.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | 11 872.00 | | 21 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 986.00 | 8 366 136.00 | | 9 118 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 768.00 | 8 318 057.00 | | 9 067 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 218.00 | 48 079.00 | | 51 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 682.00 | | 463 559.00 | 1 668 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 200.00 | 2 034 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 942 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 346.00 | | 392 526.00 | 1 556 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 397.00 | | 71 033.00 | 28 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 608.00 | 109 349.00 | 6 200.00 | 1 279 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | 898.00 | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 882.00 | 108 451.00 | 6 200.00 | 1 262 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 355.00 | 33 981.00 | 28 271.00 | 105 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 355.00 | 33 981.00 | 28 271.00 | 105 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 355.00 | 33 981.00 | 28 271.00 | 180 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 981.00 | 28 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 035.00 | 1 440 035.00 | | 1 440 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 027.00 | 179 027.00 | | 179 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 995.00 | | | 2 507 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 845.00 | | | 824 845.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 193.00 | 1 902 193.00 | | 1 902 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 994.00 | 98 734.00 | 229 260.00 | 327 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 872.00 | 3 414 872.00 | | 3 414 872.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 560.00 | 3 797 300.00 | 229 260.00 | 4 026 560.00 |