| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 309.00 | 106 264.00 | 4 044.00 | 110 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 971.00 | 896 383.00 | 135 587.00 | 1 031 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 799.00 | 631 008.00 | 28 791.00 | 659 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 505.00 | 1 635 181.00 | 213 325.00 | 1 848 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 698.00 | | 3 112 698.00 | 3 112 698.00 |
BZ Autres créances | 249 260.00 | | 249 260.00 | 249 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 724 299.00 | | 724 299.00 | 724 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 679.00 | | 4 179 679.00 | 4 179 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 185.00 | 1 635 181.00 | 4 393 004.00 | 6 028 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 085.00 | 98 982.00 | | 159 085.00 |
DG Autres réserves | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 678.00 | 1 309 548.00 | | 1 293 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 508.00 | 310 633.00 | | 213 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 702.00 | 2 087 594.00 | | 2 034 702.00 |
DP Provisions pour risques | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 626.00 | 1 902 396.00 | | 628 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 053.00 | 1 432 096.00 | | 980 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 822.00 | 996 058.00 | | 705 822.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 5 001.00 | | 9 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 784.00 | 279 956.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 393.00 | 4 615 508.00 | | 2 326 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 004.00 | 6 735 011.00 | | 4 393 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 393.00 | 4 615 508.00 | | 2 326 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
FG Production vendue services | 9 890 379.00 | | 9 890 379.00 | 9 890 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 837.00 | | 9 906 837.00 | 9 906 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 333.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 622.00 | 27 088.00 | | 28 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 23 243.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -12 804.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 776.00 | 124 751.00 | | 73 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 579.00 | 11 313 972.00 | | 9 949 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 071.00 | 11 003 339.00 | | 9 736 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 508.00 | 310 633.00 | | 213 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 418.00 | 24 305.00 | | 27 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 327.00 | | 53 177.00 | 1 809 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 999.00 | 1 848 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 999.00 | 1 691 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 483.00 | | 11 350.00 | 100 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 224.00 | | 41 544.00 | 1 664 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 620.00 | | 282.00 | 44 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 053.00 | 980 053.00 | | 980 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 698.00 | | | 3 112 698.00 |
VB T. V. A. | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
VC Groupe et associés | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 148.00 | 3 375 406.00 | 44 742.00 | 3 420 148.00 |
VW T.V.A. | 538 377.00 | 538 377.00 | | 538 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 767.00 | 1 697 767.00 | | 1 697 767.00 |