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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
AH Fonds commercial | 3 660 493.00 | | 3 660 493.00 | 3 660 493.00 |
AP Constructions | 5 982 241.00 | 2 022 007.00 | 3 960 234.00 | 5 982 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 172.00 | 2 228.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015 939.00 | 3 129 797.00 | 886 142.00 | 4 015 939.00 |
BF Prêts | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381 037.00 | | 1 381 037.00 | 1 381 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 210 332.00 | 5 314 286.00 | 9 896 046.00 | 15 210 332.00 |
BT Marchandises | 7 419 281.00 | 91 875.00 | 7 327 406.00 | 7 419 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381 024.00 | 113 815.00 | 10 267 209.00 | 10 381 024.00 |
BZ Autres créances | 673 800.00 | | 673 800.00 | 673 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 1 304 133.00 | | 1 304 133.00 | 1 304 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716 505.00 | | 2 716 505.00 | 2 716 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 515 292.00 | 205 690.00 | 22 309 601.00 | 22 515 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 725 624.00 | 5 519 977.00 | 32 205 647.00 | 37 725 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 575.00 | | | 3 358 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
DG Autres réserves | 13 955 849.00 | | | 13 955 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911.00 | | | 236 911.00 |
DL TOTAL (I) | 17 896 074.00 | | | 17 896 074.00 |
DP Provisions pour risques | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 580.00 | | | 4 788 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703.00 | | | 7 156 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 698.00 | | | 2 325 698.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 281 703.00 | | | 14 281 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 647.00 | | | 32 205 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 119.00 | | | 9 486 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 744.00 | | | 1 388 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 730 453.00 | 2 586 435.00 | 34 316 888.00 | 31 730 453.00 |
FD Production vendue biens | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FG Production vendue services | 2 080 872.00 | | 2 080 872.00 | 2 080 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 841 684.00 | 2 586 435.00 | 36 428 119.00 | 33 841 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 933 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 095 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 240 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 498 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 690.00 | |
GE Autres charges | | | 124 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 709 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 796.00 | | | 129 796.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 571 429.00 | | | 571 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 730.00 | | | 720 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 701.00 | | | 785 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 773.00 | | | 517 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 081.00 | | | 533 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 186.00 | | | -19 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 104.00 | | | 39 066 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 193.00 | | | 38 829 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 911.00 | | | 236 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 585.00 | | | 188 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521 706.00 | | 879 942.00 | 14 521 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 1 386 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 316.00 | 15 210 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 722.00 | 10 001 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660 493.00 | | | 3 660 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382 613.00 | | 809 690.00 | 9 382 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 290.00 | | 70 252.00 | 1 317 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 470.00 | 2 298 708.00 | 1 379 892.00 | 4 395 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 623.00 | 108 038.00 | 75 351.00 | 128 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 847.00 | 2 190 669.00 | 1 304 540.00 | 4 266 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 872.00 | 27 870.00 | 51 872.00 | 51 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 986.00 | 91 875.00 | 406 986.00 | 406 986.00 |
6T Sur comptes clients | 143 757.00 | 113 815.00 | 143 757.00 | 143 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 743.00 | 205 690.00 | 550 743.00 | 550 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 615.00 | 233 560.00 | 602 615.00 | 602 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703.00 | 7 156 703.00 | | 7 156 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 987.00 | 593 987.00 | | 593 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UP Prêts | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381 037.00 | | | 1 381 037.00 |
UX Autres créances clients | 10 235 033.00 | | | 10 235 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
VB T. V. A. | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
VC Groupe et associés | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 580.00 | | 4 788 580.00 | 4 788 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 702.00 | | | 478 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716 505.00 | | | 2 716 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158 279.00 | 13 625 339.00 | 1 532 940.00 | 15 158 279.00 |
VW T.V.A. | 1 390 474.00 | 1 390 474.00 | | 1 390 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 703.00 | 9 486 119.00 | 4 795 584.00 | 14 281 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 304 118.00 | | | 1 304 118.00 |
ST Autres comptes | 5 298 863.00 | | | 5 298 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 786 624.00 | | | 2 786 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 5 104 587.00 | | | 5 104 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 716.00 | | | 326 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 693 173.00 | | | 6 693 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 553 790.00 | | | 5 553 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 498 282.00 | | | 14 498 282.00 |