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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 042.00 | 8 790.00 | 27 252.00 | 36 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 245.00 | 10 764.00 | 27 481.00 | 38 245.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 326.00 | 10 764.00 | 143 562.00 | 154 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 972.00 | 78 901.00 | | 78 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 71.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 87 795.00 | 87 357.00 | | 87 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 13.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 49 809.00 | | 53 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | 8 162.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 767.00 | 57 983.00 | | 55 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 562.00 | 145 340.00 | | 143 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 767.00 | 57 983.00 | | 55 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 646.00 | 6 750.00 | 277 396.00 | 270 646.00 |
FG Production vendue services | 88 086.00 | 1 010.00 | 89 096.00 | 88 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 732.00 | 7 760.00 | 366 492.00 | 358 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 591.00 | 12 285.00 | | 13 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 13.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 381.00 | 344 210.00 | | 369 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 943.00 | 344 139.00 | | 368 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | 71.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616.00 | | 32 100.00 | 8 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 38 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 37 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | 32 100.00 | 7 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 6 196.00 | 2 472.00 | 7 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 6 196.00 | 2 472.00 | 6 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 130.00 | 67 901.00 | 229.00 | 68 130.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |