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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AH Fonds commercial | 249 422.00 | | 249 422.00 | 249 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 151.00 | 161 811.00 | 30 340.00 | 192 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 359.00 | 188 833.00 | 759 526.00 | 948 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 767.00 | 66 359.00 | 578 408.00 | 644 767.00 |
BZ Autres créances | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
CF Disponibilités | 423 998.00 | | 423 998.00 | 423 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 169.00 | 130 895.00 | 2 061 274.00 | 2 192 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 528.00 | 319 728.00 | 2 820 800.00 | 3 140 528.00 |
CU Autres participations | 455 864.00 | | 455 864.00 | 455 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 11 325.00 | | 18 810.00 |
DG Autres réserves | 22 558.00 | 20 351.00 | | 22 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 553.00 | 149 692.00 | | 201 553.00 |
DL TOTAL (I) | 884 190.00 | 822 637.00 | | 884 190.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 944.00 | 110 469.00 | | 86 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 66.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 110 146.00 | | 122 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 623.00 | 282 406.00 | | 296 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 89 151.00 | 45 991.00 | | 89 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 532.00 | 1 297 930.00 | | 1 330 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 609.00 | 1 887 008.00 | | 1 926 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 800.00 | 2 719 645.00 | | 2 820 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 801.00 | 1 801 489.00 | | 1 863 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 223.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 069.00 | | 1 810 069.00 | 1 810 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 069.00 | | 1 810 069.00 | 1 810 069.00 |
FM Production stockée | | | 27 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 3 233.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 3 233.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -3 233.00 | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 573.00 | 54 013.00 | | 81 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 911.00 | 1 736 122.00 | | 1 953 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 358.00 | 1 586 430.00 | | 1 752 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 553.00 | 149 692.00 | | 201 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 330.00 | 16 005.00 | 1 502.00 | 174 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 307.00 | 16 005.00 | 1 502.00 | 147 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330 532.00 | 1 330 532.00 | | 1 330 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 655.00 | 23 847.00 | 62 808.00 | 86 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 387.00 | 721 487.00 | 23 900.00 | 745 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 609.00 | 1 863 801.00 | 62 808.00 | 1 926 609.00 |