| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 3 948.00 | 8 252.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 428.00 | 7 762.00 | 38 666.00 | 46 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 548.00 | 11 710.00 | 173 838.00 | 185 548.00 |
BT Marchandises | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 140.00 | 11 710.00 | 229 430.00 | 241 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
DH Report à nouveau | 58 464.00 | 74 711.00 | | 58 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | -16 247.00 | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | 84 992.00 | 85 933.00 | | 84 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 341.00 | 6 833.00 | | 20 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | 19 876.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 455.00 | 38 222.00 | | 43 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 37 868.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | 12 505.00 | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 438.00 | 115 305.00 | | 144 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 430.00 | 201 238.00 | | 229 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 903.00 | 115 305.00 | | 128 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 182.00 | 6 833.00 | | 2 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
FG Production vendue services | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 284.00 | | 247 284.00 | 247 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 101.00 | 5 209.00 | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 3 636.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 3 636.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -2 905.00 | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 034.00 | 194 733.00 | | 248 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 976.00 | 210 980.00 | | 248 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941.00 | -16 247.00 | | -941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 596.00 | | 37 952.00 | 147 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | | 37 311.00 | 21 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | 641.00 | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 5 930.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 5 930.00 | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160.00 | 2 625.00 | 15 535.00 | 18 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VW T.V.A. | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 438.00 | 128 903.00 | 15 535.00 | 144 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 326.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 649.00 | 6 387.00 | | 8 649.00 |
ST Autres comptes | 27 652.00 | 27 865.00 | | 27 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 082.00 | 53 381.00 | | 65 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 982.00 | 326.00 | | 7 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 574.00 | 35 979.00 | | 49 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 142.00 | 28 413.00 | | 31 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 748.00 | 87 634.00 | | 104 748.00 |