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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 461 358.00 | | 461 358.00 | 461 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 591.00 | 69 281.00 | 69 309.00 | 138 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 290.00 | 254 511.00 | 7 778.00 | 262 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 008.00 | 376 563.00 | 19 445.00 | 396 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 991.00 | 702 612.00 | 680 378.00 | 1 382 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
BZ Autres créances | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CF Disponibilités | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 235.00 | | 271 235.00 | 271 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 226.00 | 702 612.00 | 951 614.00 | 1 654 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 166.00 | 464 703.00 | | 579 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757.00 | 114 463.00 | | 31 757.00 |
DL TOTAL (I) | 619 308.00 | 587 551.00 | | 619 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | 19 395.00 | | 6 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 030.00 | 110 440.00 | | 116 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 184.00 | 204 183.00 | | 210 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 305.00 | 339 563.00 | | 332 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 614.00 | 927 114.00 | | 951 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 719.00 | 339 563.00 | | 331 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 904 215.00 | | 1 904 215.00 | 1 904 215.00 |
FG Production vendue services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 350.00 | | 1 906 350.00 | 1 906 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 39.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 39.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 461.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | 23 244.00 | | -74.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 757.00 | 114 463.00 | | 31 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 769.00 | 40 297.00 | | 30 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 161.00 | 4 575.00 | 585.00 | 5 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 853.00 | 248 853.00 | | 248 853.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |