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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 151.00 | 2 849.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 33 313.00 | 4 991.00 | 28 322.00 | 33 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 987.00 | 1 026 327.00 | 1 089 660.00 | 2 115 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 358.00 | 71 976.00 | 56 381.00 | 128 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 158.00 | 1 110 445.00 | 1 178 712.00 | 2 289 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 822.00 | | 385 822.00 | 385 822.00 |
BN En cours de production de biens | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 815.00 | 16 461.00 | 764 354.00 | 780 815.00 |
BZ Autres créances | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 301 347.00 | | 301 347.00 | 301 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 296.00 | 16 461.00 | 3 584 835.00 | 3 601 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 454.00 | 1 126 906.00 | 4 763 548.00 | 5 890 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 581 157.00 | 3 408 391.00 | | 3 581 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 831.00 | 172 767.00 | | 301 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 947.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 933 297.00 | 3 708 413.00 | | 3 933 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 784.00 | 31 470.00 | | 31 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 886.00 | 355 348.00 | | 217 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 982.00 | 506 450.00 | | 578 982.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 732.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 251.00 | 893 999.00 | | 830 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 548.00 | 4 602 411.00 | | 4 763 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 251.00 | 893 999.00 | | 830 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 155 161.00 | | 3 155 161.00 | 3 155 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 161.00 | | 3 155 161.00 | 3 155 161.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 19 355.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 461.00 | 155 643.00 | | 223 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 470.00 | 301 635.00 | | 223 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 136.00 | 13 985.00 | | 10 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 74 406.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 334.00 | 227 229.00 | | 213 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 469.00 | 150 867.00 | | 144 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 394.00 | 150.00 | | 67 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 528.00 | 3 236 085.00 | | 3 418 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 697.00 | 3 063 318.00 | | 3 116 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 831.00 | 172 767.00 | | 301 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 658.00 | | 10 000.00 | 2 277 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 658.00 | | | 2 277 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 749.00 | 241 696.00 | | 868 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 749.00 | 234 545.00 | | 868 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 886.00 | 217 886.00 | | 217 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 733.00 | 278 733.00 | | 278 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 761 128.00 | | | 761 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VI Groupe et associés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VP Divers | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 657.00 | 995 157.00 | 1 500.00 | 996 657.00 |
VW T.V.A. | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 251.00 | 830 251.00 | | 830 251.00 |