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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 11 550.00 | 2 143.00 | 9 407.00 | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 3 372.00 | 8 445.00 | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 977.00 | 9 514.00 | 91 462.00 | 100 977.00 |
BT Marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BZ Autres créances | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 409.00 | 9 514.00 | 212 895.00 | 222 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 128.00 | 46 706.00 | | 320 128.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | 1.00 | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 306.00 | 46 707.00 | | 323 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 258.00 | 72 397.00 | | 223 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 241.00 | -38 385.00 | | 14 241.00 |
242 Autres charges externes. | 43 450.00 | 32 913.00 | | 43 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 14 400.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 9 920.00 | 5 023.00 | | 9 920.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 529.00 | 88 055.00 | | 316 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 777.00 | -41 348.00 | | 6 777.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 747.00 | -41 316.00 | | 6 747.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 191.00 | 162 507.00 | | 121 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 747.00 | -41 316.00 | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 144 437.00 | 137 691.00 | | 144 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 190.00 | 19 466.00 | | 27 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 680.00 | 9 828.00 | | 34 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 457.00 | 35 712.00 | | 68 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 895.00 | 173 402.00 | | 212 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707.00 | 3 807.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 3 807.00 | | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 914.00 | 85 940.00 | 6 974.00 | 92 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |