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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 156.00 | 60 332.00 | 28 824.00 | 89 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 519.00 | 165 180.00 | 303 339.00 | 468 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 946.00 | 225 512.00 | 773 434.00 | 998 946.00 |
BT Marchandises | 194 199.00 | | 194 199.00 | 194 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BZ Autres créances | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CF Disponibilités | 234 043.00 | | 234 043.00 | 234 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 757.00 | | 596 757.00 | 596 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 703.00 | 225 512.00 | 1 370 191.00 | 1 595 703.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
DH Report à nouveau | -9 978.00 | | | -9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 756.00 | -9 978.00 | | -21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 434 607.00 | 456 363.00 | | 434 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 469.00 | 229 865.00 | | 404 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 973.00 | 823.00 | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 349.00 | 205 453.00 | | 381 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 419.00 | 103 358.00 | | 120 419.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 584.00 | 539 500.00 | | 935 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 191.00 | 995 862.00 | | 1 370 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 403.00 | 353 691.00 | | 607 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 761.00 | | 1 292 761.00 | 1 292 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 761.00 | | 1 292 761.00 | 1 292 761.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 447.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 555.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 555.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 555.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 355.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 509.00 | 1 018 593.00 | | 1 293 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 265.00 | 1 028 571.00 | | 1 315 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 756.00 | -9 978.00 | | -21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 406.00 | | 225 740.00 | 773 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 101 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 998 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 600.00 | | 30 000.00 | 309 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 375.00 | | 191 301.00 | 366 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 431.00 | | 4 439.00 | 97 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 065.00 | 33 447.00 | | 192 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 065.00 | 33 447.00 | | 192 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 349.00 | 381 349.00 | | 381 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
UX Autres créances clients | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 809.00 | 75 628.00 | 263 344.00 | 403 809.00 |
VI Groupe et associés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 987.00 | 168 516.00 | 86 471.00 | 254 987.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 584.00 | 607 403.00 | 263 344.00 | 935 584.00 |