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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AP Constructions | 21 196.00 | 15 758.00 | 5 438.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 886.00 | 42 575.00 | 10 311.00 | 52 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 277.00 | 71 478.00 | 19 799.00 | 91 277.00 |
BT Marchandises | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 489.00 | 2 220.00 | 338 269.00 | 340 489.00 |
BZ Autres créances | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CF Disponibilités | 239 502.00 | | 239 502.00 | 239 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 676.00 | 2 220.00 | 841 456.00 | 843 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 954.00 | 73 698.00 | 861 255.00 | 934 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 487 334.00 | 335 747.00 | | 487 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 019.00 | 151 587.00 | | 66 019.00 |
DL TOTAL (I) | 559 953.00 | 493 934.00 | | 559 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 563.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 896.00 | 53 089.00 | | 84 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 288.00 | 123 397.00 | | 106 288.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 8 003.00 | | 8 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 387.00 | 88 408.00 | | 101 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 303.00 | 273 461.00 | | 301 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 255.00 | 767 395.00 | | 861 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 303.00 | 273 461.00 | | 301 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 866.00 | | 5 411.00 | 85 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 671.00 | | 5 411.00 | 68 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 512.00 | 7 966.00 | | 63 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 367.00 | 7 966.00 | | 50 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 337 834.00 | | | 337 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VC Groupe et associés | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VP Divers | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 585.00 | 483 535.00 | 4 050.00 | 487 585.00 |
VW T.V.A. | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 303.00 | 301 303.00 | | 301 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 1 746.00 | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 101.00 | 32 679.00 | | 38 101.00 |
ST Autres comptes | 89 669.00 | 82 140.00 | | 89 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 384.00 | 20 784.00 | | 22 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 82 142.00 | 60 817.00 | | 82 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 1 643.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 621.00 | 3 389.00 | | 5 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 638.00 | 266 108.00 | | 246 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 844.00 | 169 522.00 | | 148 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 297.00 | 196 420.00 | | 232 297.00 |