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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 449 802.00 | 122 655.00 | 327 147.00 | 449 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 802.00 | 123 655.00 | 327 147.00 | 450 802.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
110 Total général Actif | 596 662.00 | 123 655.00 | 473 007.00 | 596 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 777 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -446 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | 1 178.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383.00 | 1 178.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 1 876.00 | 5 197.00 | | 1 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 213.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 092.00 | 5 411.00 | | 2 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 709.00 | -4 233.00 | | -1 709.00 |
280 Produits financiers | 42 585.00 | 87 673.00 | | 42 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 969.00 | 44 137.00 | | 73 969.00 |
294 Charges financières | 27 550.00 | 27 605.00 | | 27 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 848.00 | 80 102.00 | | 34 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 447.00 | 19 870.00 | | 52 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 510.00 | | | 466 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 585.00 | | | 42 585.00 |