| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 28 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 12 481.00 | 6 999.00 | 19 480.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 181.00 | 59 067.00 | 14 114.00 | 73 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 665.00 | | 375 665.00 | 375 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 845.00 | 59 067.00 | 389 778.00 | 448 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 911.00 | 207 712.00 | | 227 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | 20 199.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 353 487.00 | 348 911.00 | | 353 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | 1 508.00 | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 714.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | 49 917.00 | | 20 416.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 11 555.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 291.00 | 63 694.00 | | 36 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 778.00 | 412 606.00 | | 389 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 291.00 | 63 694.00 | | 36 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -138.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 3 137.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 078.00 | 358 755.00 | | 240 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 502.00 | 338 555.00 | | 235 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | 20 199.00 | | 4 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 559.00 | | 21 622.00 | 51 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | | 3 622.00 | 15 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 18 000.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 10 292.00 | | 30 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 3 292.00 | | 9 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 180 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 18 000.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 18 000.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VP Divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |