| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 95 030.00 | 102 517.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259.00 | 8 759.00 | 500.00 | 9 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 343.00 | 43 107.00 | 14 236.00 | 57 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 259.00 | 146 896.00 | 243 364.00 | 390 259.00 |
BN En cours de production de biens | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BT Marchandises | 136 164.00 | | 136 164.00 | 136 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 757.00 | | 308 757.00 | 308 757.00 |
BZ Autres créances | 244 369.00 | | 244 369.00 | 244 369.00 |
CF Disponibilités | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 140.00 | | 842 141.00 | 842 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 400.00 | 146 895.00 | 1 085 505.00 | 1 232 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 797.00 | -26 269.00 | | 12 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 938.00 | 39 066.00 | | 59 938.00 |
DL TOTAL (I) | 193 735.00 | 133 797.00 | | 193 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | 30.00 | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 2 814.00 | | 7 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 463.00 | 102 618.00 | | 250 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 095.00 | 48 947.00 | | 88 095.00 |
EA Autres dettes | 505 711.00 | 111 381.00 | | 505 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 769.00 | 270 026.00 | | 891 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 505.00 | 403 823.00 | | 1 085 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 769.00 | 270 026.00 | | 891 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 905.00 | | 1 460 905.00 | 1 460 905.00 |
FG Production vendue services | 187 116.00 | | 187 116.00 | 187 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 021.00 | | 1 648 021.00 | 1 648 021.00 |
FM Production stockée | | | 20 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 662.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 406.00 | 1 889.00 | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 8 421.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 8 421.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -824.00 | 809.00 | | -824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -824.00 | 809.00 | | -824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 7 612.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 969.00 | 864 113.00 | | 1 674 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 030.00 | 825 047.00 | | 1 615 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 938.00 | 39 066.00 | | 59 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 154.00 | | 72 105.00 | 318 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | 43 000.00 | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 284.00 | | 14 864.00 | 249 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 14 241.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 319.00 | 15 863.00 | | 130 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 319.00 | 15 863.00 | | 130 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 463.00 | 250 463.00 | | 250 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 711.00 | 505 711.00 | | 505 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UX Autres créances clients | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464.00 | | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 630.00 | | | 202 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 367.00 | 573 367.00 | | 573 367.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 769.00 | 891 769.00 | | 891 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | 3 122.00 | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 150.00 | 5 079.00 | | 16 150.00 |
ST Autres comptes | 110 188.00 | 80 090.00 | | 110 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 747.00 | 38 016.00 | | 81 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 118 063.00 | 57 236.00 | | 118 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 300.00 | 2 564.00 | | -1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 562.00 | 5 686.00 | | 6 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 216.00 | 122 355.00 | | 346 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 535.00 | 53 765.00 | | 169 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 949.00 | 180 621.00 | | 326 949.00 |