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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 3 760.00 | 2 273.00 | 6 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 3 760.00 | 25 609.00 | 29 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 867.00 | 3 760.00 | 106 107.00 | 109 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 072.00 | 50 911.00 | | 67 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 19 061.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 81 986.00 | 78 222.00 | | 81 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 132.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 121.00 | 32 082.00 | | 24 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 107.00 | 110 304.00 | | 106 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | -2 385.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 973.00 | 130 274.00 | | 129 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 309.00 | 111 213.00 | | 123 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 19 061.00 | | 6 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 099.00 | 918.00 | | 10 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 804.00 | | 6 564.00 | 22 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | 1 217.00 | 4 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 5 347.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 914.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 914.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 215.00 | 22 166.00 | 49.00 | 22 215.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |