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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 702.00 | 964.00 | 1 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193 667.00 | | 1 193 667.00 | 1 193 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 333.00 | 702.00 | 1 194 631.00 | 1 195 333.00 |
072 Créances – Autres | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
084 Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
110 Total général Actif | 1 267 677.00 | 702.00 | 1 266 975.00 | 1 267 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 563 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
230 Autres produits | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
242 Autres charges externes. | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
280 Produits financiers | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
294 Charges financières | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 195 333.00 | | | 1 195 333.00 |