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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 641.00 | | 1 477 641.00 | 1 477 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 543.00 | | 1 613 543.00 | 1 613 543.00 |
CU Autres participations | 1 477 641.00 | | 1 477 641.00 | 1 477 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 531 751.00 | 360 390.00 | | 531 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 669.00 | 231 361.00 | | 263 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 420.00 | 1 251 751.00 | | 1 455 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 574.00 | 437 432.00 | | 105 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 419.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 508.00 | 59 502.00 | | 50 508.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 123.00 | 497 893.00 | | 158 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 543.00 | 1 749 643.00 | | 1 613 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 520.00 | 193 291.00 | | 81 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 61.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 61.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -61.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 758.00 | 36 471.00 | | 42 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 608.00 | 362 496.00 | | 404 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 938.00 | 131 136.00 | | 140 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 669.00 | 231 361.00 | | 263 669.00 |