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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 968.00 | 68 862.00 | 106.00 | 68 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 156.00 | 125 002.00 | 81 154.00 | 206 156.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 117.00 | 125 002.00 | 85 115.00 | 210 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 496.00 | -38 461.00 | | -24 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | 13 965.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | -3 845.00 | -19 496.00 | | -3 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 23.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 849.00 | 98 870.00 | | 79 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 11 420.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 960.00 | 111 150.00 | | 88 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 115.00 | 91 655.00 | | 85 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 95.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 95.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -95.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 390.00 | 53 813.00 | | 54 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 739.00 | 39 847.00 | | 38 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 650.00 | 13 965.00 | | 15 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 947.00 | | 210.00 | 205 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | 210.00 | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 301.00 | 7 701.00 | | 117 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 301.00 | 7 701.00 | | 117 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 052.00 | 1 003.00 | 10 049.00 | 11 052.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 960.00 | 38 960.00 | 50 000.00 | 88 960.00 |