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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 688.00 | | 11 165 688.00 | 11 165 688.00 |
CU Autres participations | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 322.00 | -4 426.00 | | -4 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 906.00 | 104.00 | | -93 906.00 |
DL TOTAL (I) | -95 729.00 | -1 822.00 | | -95 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573 963.00 | | | 10 573 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 615.00 | 1 822.00 | | 683 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 261 417.00 | 1 822.00 | | 11 261 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 688.00 | | | 11 165 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 418.00 | 1 822.00 | | 691 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 546.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 906.00 | 442.00 | | 93 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 906.00 | 104.00 | | -93 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 161 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573 964.00 | 3 964.00 | 10 570 000.00 | 10 573 964.00 |
VI Groupe et associés | 683 615.00 | 683 615.00 | | 683 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 573 964.00 | | | 10 573 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 261 418.00 | 691 418.00 | 10 570 000.00 | 11 261 418.00 |