| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
040 Immobilisations financières | 149 247.00 | | 149 247.00 | 149 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 895.00 | 68 649.00 | 149 247.00 | 217 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
072 Créances – Autres | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
084 Disponibilités | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 579.00 | | 219 579.00 | 219 579.00 |
110 Total général Actif | 437 474.00 | 68 649.00 | 368 826.00 | 437 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 248.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 723.00 | 2 591.00 | | 17 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 232.00 | 176 841.00 | | 224 232.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 101.00 | 179 433.00 | | 242 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 402.00 | 2 573.00 | | 10 402.00 |
242 Autres charges externes. | 104 162.00 | 34 991.00 | | 104 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 5 455.00 | | 5 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 200.00 | 32 385.00 | | 50 200.00 |
252 Charges sociales | 19 970.00 | 12 872.00 | | 19 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 549.00 | 12 194.00 | | 4 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 330.00 | 100 470.00 | | 194 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 771.00 | 78 962.00 | | 47 771.00 |
294 Charges financières | 5 739.00 | 5 433.00 | | 5 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 873.00 | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 17 238.00 | | 6 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 055.00 | 55 418.00 | | 35 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 414.00 | | | 218 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 849.00 | | | 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 849.00 | | | 849.00 |