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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 9 349.00 | 3 439.00 | 12 788.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 951.00 | 16 935.00 | 75 015.00 | 91 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
110 Total général Actif | 99 284.00 | 16 935.00 | 82 349.00 | 99 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537.00 | | | 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 411.00 | | | 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
252 Charges sociales | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |