| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 546 965.00 | | 546 965.00 | 546 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 075.00 | 76 870.00 | 16 205.00 | 93 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 883.00 | 45 820.00 | 9 063.00 | 54 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 923.00 | 122 690.00 | 576 234.00 | 698 923.00 |
BT Marchandises | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 924.00 | 122 690.00 | 673 235.00 | 795 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 10 760.00 | 1 863.00 | | 10 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | 29 897.00 | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 209 798.00 | 166 760.00 | | 209 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 094.00 | 57 102.00 | | 32 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 236.00 | 313 647.00 | | 221 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 45 355.00 | | 78 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 601.00 | 92 445.00 | | 131 601.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 437.00 | 509 043.00 | | 463 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 235.00 | 675 803.00 | | 673 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 567.00 | 476 993.00 | | 441 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 306.00 | | 623 306.00 | 623 306.00 |
FG Production vendue services | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 105.00 | | 626 105.00 | 626 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 123.00 | |
GE Autres charges | | | 23 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 818.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 816.00 | 38 454.00 | | 57 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 353.00 | 43 849.00 | | 23 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 366.00 | 944.00 | | 11 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 656.00 | 944.00 | | 38 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 2 287.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 340.00 | 2 287.00 | | 22 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 316.00 | -1 343.00 | | 16 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | 14 574.00 | | 25 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 114.00 | 684 865.00 | | 665 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 077.00 | 654 967.00 | | 609 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 037.00 | 29 897.00 | | 56 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 690.00 | 15 482.00 | | 16 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 518.00 | | 7 460.00 | 729 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 054.00 | 698 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 054.00 | 147 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 553.00 | | 7 460.00 | 178 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 182.00 | 22 123.00 | 18 615.00 | 119 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 182.00 | 22 123.00 | 18 615.00 | 119 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 050.00 | 10 179.00 | 21 871.00 | 32 050.00 |
VI Groupe et associés | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 438.00 | 441 567.00 | 21 871.00 | 463 438.00 |