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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 2 955.00 | 1 953.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 247 494.00 | 246 889.00 | 604.00 | 247 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 760.00 | 186 288.00 | 34 472.00 | 220 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 097.00 | 691 175.00 | 154 922.00 | 846 097.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 407.00 | 1 127 307.00 | 229 100.00 | 1 356 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BZ Autres créances | 622 170.00 | | 622 170.00 | 622 170.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 434.00 | | 655 434.00 | 655 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 841.00 | 1 127 307.00 | 884 535.00 | 2 011 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
DH Report à nouveau | 254 896.00 | 190 755.00 | | 254 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 251.00 | 64 140.00 | | -25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 367 990.00 | 393 241.00 | | 367 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 472.00 | 235 754.00 | | 354 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 148.00 | 360.00 | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 24 294.00 | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 030.00 | 111 206.00 | | 103 030.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 1 948.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 544.00 | 374 042.00 | | 481 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 535.00 | 802 283.00 | | 884 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 453.00 | | 694 453.00 | 694 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 453.00 | | 694 453.00 | 694 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 3 849.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 3 849.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 3 814.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 840.00 | -728.00 | | -10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 779.00 | 898 197.00 | | 717 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 030.00 | 834 057.00 | | 743 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 251.00 | 64 140.00 | | -25 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 941.00 | | 70 602.00 | 1 390 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 136.00 | 1 356 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 136.00 | 1 347 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | 2 500.00 | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 718.00 | | 68 102.00 | 1 384 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 322.00 | 54 121.00 | 105 136.00 | 1 178 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 547.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 914.00 | 53 574.00 | 105 136.00 | 1 175 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 601 494.00 | | | 601 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 367.00 | 104 987.00 | 184 555.00 | 353 367.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
VP Divers | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 060.00 | 653 532.00 | 1 528.00 | 655 060.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 396.00 | 228 016.00 | 184 555.00 | 476 396.00 |