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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 2 042.00 | 1 956.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AP Constructions | 5 795.00 | 3 063.00 | 2 731.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 129.00 | 338.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 732.00 | 112 378.00 | 17 353.00 | 129 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 587.00 | 117 614.00 | 216 973.00 | 334 587.00 |
BT Marchandises | 161 964.00 | | 161 964.00 | 161 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 980.00 | 117 614.00 | 471 366.00 | 588 980.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 894.00 | | | 362 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 366.00 | | | 471 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 434.00 | | | 291 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 879.00 | | | 330 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 399.00 | 4 215.00 | | 113 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 229.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 586.00 | 3 986.00 | | 111 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 996.00 | 168 996.00 | | 168 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 767.00 | 40 307.00 | 71 460.00 | 111 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 746.00 | 89 231.00 | 5 515.00 | 94 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 894.00 | 291 435.00 | 71 460.00 | 362 894.00 |