| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 236.00 | 11 836.00 | 1 399.00 | 13 236.00 |
AH Fonds commercial | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
AP Constructions | 11 637.00 | 2 473.00 | 9 164.00 | 11 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 908.00 | 337 705.00 | 79 202.00 | 416 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 203.00 | 213 202.00 | 40 000.00 | 253 203.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 539.00 | 565 217.00 | 332 322.00 | 897 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
BT Marchandises | 441 408.00 | 36 651.00 | 404 757.00 | 441 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 282.00 | 90 790.00 | 1 494 492.00 | 1 585 282.00 |
BZ Autres créances | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
CF Disponibilités | 676 209.00 | | 676 209.00 | 676 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 862.00 | 127 441.00 | 2 848 421.00 | 2 975 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 465.00 | 692 658.00 | 3 180 807.00 | 3 873 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 910.00 | 403 170.00 | | 359 910.00 |
DH Report à nouveau | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 118.00 | 456 740.00 | | 524 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 728.00 | 1 398 610.00 | | 1 422 728.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | | | 64.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 384.00 | 187 055.00 | | 195 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 448.00 | 187 055.00 | | 195 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 836.00 | 799 781.00 | | 815 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 813.00 | 616 673.00 | | 633 813.00 |
EA Autres dettes | 92 743.00 | 85 640.00 | | 92 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 631.00 | 1 508 084.00 | | 1 562 631.00 |
ED (V) | | 198.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 807.00 | 3 093 946.00 | | 3 180 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 631.00 | 1 508 084.00 | | 1 562 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 761.00 | 821 769.00 | 7 937 530.00 | 7 115 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 761.00 | 821 769.00 | 7 937 530.00 | 7 115 761.00 |
FM Production stockée | | | 10 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 928.00 | 252 652.00 | | 277 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 027 434.00 | 7 662 873.00 | | 8 027 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 316.00 | 7 206 133.00 | | 7 503 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 118.00 | 456 740.00 | | 524 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | 8 856.00 | | 6 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 374.00 | | 25 224.00 | 915 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 059.00 | 897 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | 211 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 409.00 | 681 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 479.00 | | | 213 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 931.00 | | 25 224.00 | 691 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 027.00 | 46 250.00 | 37 060.00 | 556 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | 3 271.00 | 1 651.00 | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 811.00 | 42 979.00 | 35 409.00 | 545 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 055.00 | 8 393.00 | | 187 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 426.00 | 36 651.00 | 44 426.00 | 44 426.00 |
6T Sur comptes clients | 99 666.00 | 631.00 | 9 507.00 | 99 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 092.00 | 37 282.00 | 53 933.00 | 144 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 147.00 | 45 675.00 | 53 933.00 | 331 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 611.00 | 53 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 836.00 | 815 836.00 | | 815 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 934.00 | 255 934.00 | | 255 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 435.00 | 220 435.00 | | 220 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 692.00 | | | 1 476 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 545.00 | 1 786 481.00 | 2 064.00 | 1 788 545.00 |
VW T.V.A. | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 631.00 | 1 562 631.00 | | 1 562 631.00 |