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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 818.00 | 56 793.00 | 4 024.00 | 60 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 213.00 | 101 650.00 | 44 563.00 | 146 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 269.00 | 161 023.00 | 76 246.00 | 237 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 260.00 | 4 163.00 | 362 097.00 | 366 260.00 |
BZ Autres créances | 144 185.00 | | 144 185.00 | 144 185.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 098.00 | 4 163.00 | 560 935.00 | 565 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 367.00 | 165 186.00 | 637 181.00 | 802 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
DH Report à nouveau | 108 728.00 | 79 400.00 | | 108 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183.00 | 29 328.00 | | -1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 257 316.00 | 258 499.00 | | 257 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 709.00 | 42 464.00 | | 26 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 603.00 | 12 691.00 | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 538.00 | 132 950.00 | | 118 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 337.00 | 218 333.00 | | 183 337.00 |
EA Autres dettes | 25 678.00 | 63 618.00 | | 25 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 865.00 | 470 054.00 | | 379 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 181.00 | 728 554.00 | | 637 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 865.00 | 470 054.00 | | 379 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FG Production vendue services | 2 076 978.00 | 6 805.00 | 2 083 783.00 | 2 076 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 578.00 | 6 805.00 | 2 091 383.00 | 2 084 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 100.00 | 5 152.00 | | 59 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 11 130.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 11 130.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 483.00 | 5 585.00 | | 9 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | 5 585.00 | | 9 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | 5 545.00 | | -8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 827.00 | 2 238 616.00 | | 2 151 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 010.00 | 2 209 288.00 | | 2 153 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183.00 | 29 328.00 | | -1 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 742.00 | 126 463.00 | | 116 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 007.00 | | 6 262.00 | 231 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 658.00 | | 6 372.00 | 200 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 025.00 | | -110.00 | 25 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 753.00 | 30 270.00 | | 130 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 174.00 | 30 270.00 | | 128 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | | 655.00 | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | | 655.00 | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | | 655.00 | 4 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
UX Autres créances clients | 361 278.00 | | | 361 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |
VW T.V.A. | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 865.00 | 379 865.00 | | 379 865.00 |