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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 423.00 | 1 285 708.00 | 33 715.00 | 1 319 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 30 304.00 | 1 911.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 587 738.00 | 1 316 012.00 | 271 726.00 | 1 587 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 202.00 | 21 052.00 | 367 150.00 | 388 202.00 |
BZ Autres créances | 1 202 171.00 | | 1 202 171.00 | 1 202 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 902.00 | 21 052.00 | 1 705 850.00 | 1 726 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 640.00 | 1 337 064.00 | 1 977 576.00 | 3 314 640.00 |
CU Autres participations | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 845 847.00 | 692 387.00 | | 845 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 342.00 | 153 460.00 | | 131 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 889.00 | 886 547.00 | | 1 017 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547.00 | 74 849.00 | | 4 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 340.00 | 468 117.00 | | 322 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 109.00 | 287 655.00 | | 291 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 363.00 | 387 224.00 | | 337 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 687.00 | 1 297 172.00 | | 959 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 576.00 | 2 183 719.00 | | 1 977 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 224.00 | 21 625.00 | 2 643 849.00 | 2 622 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 224.00 | 21 625.00 | 2 643 849.00 | 2 622 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 380.00 | 1 659.00 | | 10 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | 1 659.00 | | 25 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 139.00 | 17 125.00 | | 20 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 139.00 | 17 125.00 | | 35 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 759.00 | -15 466.00 | | -9 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 303.00 | -63 595.00 | | -58 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 687.00 | 2 379 291.00 | | 2 696 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 345.00 | 2 225 831.00 | | 2 565 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 342.00 | 153 460.00 | | 131 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 107.00 | | 4 631.00 | 1 598 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 236 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 587 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 705.00 | | 2 718.00 | 1 316 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | | 1 913.00 | 30 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 568.00 | 22 444.00 | | 1 293 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 266.00 | 22 442.00 | | 1 263 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 2.00 | | 30 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 441.00 | 611.00 | | 20 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 441.00 | 611.00 | | 20 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 441.00 | 611.00 | | 20 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 340.00 | 322 340.00 | | 322 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 363.00 | 337 363.00 | | 337 363.00 |
UX Autres créances clients | 363 896.00 | | | 363 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VB T. V. A. | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
VC Groupe et associés | 999 716.00 | | | 999 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
VP Divers | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 997.00 | 1 617 997.00 | | 1 617 997.00 |
VW T.V.A. | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 687.00 | 959 687.00 | | 959 687.00 |