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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 443 413.00 | 31 037.00 | 412 376.00 | 443 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 428.00 | 341 994.00 | 69 434.00 | 411 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 074.00 | 400 375.00 | 23 699.00 | 424 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 370.00 | 774 076.00 | 538 294.00 | 1 312 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
BN En cours de production de biens | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 669.00 | 5 463.00 | 69 206.00 | 74 669.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 221.00 | 5 463.00 | 409 758.00 | 415 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 591.00 | 779 539.00 | 948 052.00 | 1 727 591.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 800.00 | | 10 990.00 |
DG Autres réserves | 204 730.00 | 221 650.00 | | 204 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 481.00 | 3 790.00 | | 40 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 422.00 | 15 945.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 495 623.00 | 468 185.00 | | 495 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 855.00 | 305 496.00 | | 303 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 2 773.00 | | 2 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 085.00 | 108 494.00 | | 93 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | 56 905.00 | | 47 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 429.00 | 473 670.00 | | 452 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 052.00 | 941 854.00 | | 948 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 336.00 | 277 462.00 | | 178 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 409.00 | | 87 801.00 | 1 239 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 1 312 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 1 278 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 954.00 | | 87 801.00 | 1 205 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 709.00 | 74 367.00 | | 699 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 039.00 | 74 367.00 | | 699 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 752.00 | 712.00 | | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 712.00 | | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | 712.00 | | 4 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 855.00 | 34 762.00 | 118 494.00 | 303 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VW T.V.A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 429.00 | 178 336.00 | 118 494.00 | 447 429.00 |