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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 38 036.00 | 19 775.00 | 18 261.00 | 38 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 903.00 | 45 630.00 | 3 273.00 | 48 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 573.00 | 150 304.00 | 54 268.00 | 204 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 412.00 | 40 706.00 | 40 706.00 | 81 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 685.00 | 257 266.00 | 173 418.00 | 430 685.00 |
BT Marchandises | 343 686.00 | | 343 686.00 | 343 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 195.00 | 27 817.00 | 182 378.00 | 210 195.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 343.00 | 27 817.00 | 687 526.00 | 715 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 029.00 | 285 083.00 | 860 945.00 | 1 146 029.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 452 238.00 | | | 452 238.00 |
DH Report à nouveau | -81 162.00 | | | -81 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 399 933.00 | | | 399 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 833.00 | | | 171 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 011.00 | | | 461 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 945.00 | | | 860 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 667.00 | 11 633.00 | 1 672 300.00 | 1 660 667.00 |
FG Production vendue services | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 502.00 | 11 633.00 | 1 708 135.00 | 1 696 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 063.00 | | | 1 730 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 975.00 | | | 1 717 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 084.00 | | 3 672.00 | 427 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 95 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 430 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 841.00 | | 3 672.00 | 287 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 569.00 | 24 991.00 | | 191 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 719.00 | 24 991.00 | | 190 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 523.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 817.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 536.00 | 19 892.00 | 1 644.00 | 21 536.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 787.00 | 227 150.00 | 93 636.00 | 320 787.00 |
VW T.V.A. | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 776.00 | 326 132.00 | 1 644.00 | 327 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 498.00 | | | 284 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |