| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 081.00 | | 1 784 081.00 | 1 784 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 888.00 | | 1 794 888.00 | 1 794 888.00 |
CF Disponibilités | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 228.00 | | 233 228.00 | 233 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 116.00 | | 2 028 116.00 | 2 028 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 782 336.00 | 471 110.00 | | 782 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 100.00 | 311 225.00 | | 122 100.00 |
DL TOTAL (I) | 912 822.00 | 790 723.00 | | 912 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 761 608.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | 105 882.00 | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 5 598.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 293.00 | 1 026 373.00 | | 1 115 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 116.00 | 1 817 096.00 | | 2 028 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 293.00 | | | 365 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 548 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 548 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | 4 747.00 | | 3 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 4 747.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 584.00 | 4 747.00 | | -28 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 216.00 | 145 130.00 | | 66 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 331.00 | 2 191 054.00 | | 2 573 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 231.00 | 1 879 828.00 | | 2 451 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 100.00 | 311 225.00 | | 122 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 777.00 | | 611 060.00 | 2 496 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 143.00 | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 143.00 | 3 081 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 2 000.00 | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 915.00 | | 609 060.00 | 2 459 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 574.00 | 219 232.00 | | 1 067 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 778.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 816.00 | 218 455.00 | | 1 065 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 260 484.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 233.00 | 122 272.00 | 7 961.00 | 130 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 293.00 | 365 293.00 | 260 484.00 | 1 115 293.00 |