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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 721.00 | 35 836.00 | 60 885.00 | 96 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 061.00 | 35 836.00 | 248 225.00 | 284 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
110 Total général Actif | 358 565.00 | 35 836.00 | 322 729.00 | 358 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -1 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 046.00 | 279 150.00 | | 342 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 806.00 | | | 806.00 |
230 Autres produits | 7 811.00 | 6 205.00 | | 7 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 662.00 | 285 355.00 | | 350 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 554.00 | 6 683.00 | | 10 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 777.00 | 83 614.00 | | 93 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | -1 060.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 70 801.00 | 41 874.00 | | 70 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 492.00 | 3 352.00 | | 7 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 071.00 | 95 601.00 | | 118 071.00 |
252 Charges sociales | 29 798.00 | 28 405.00 | | 29 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 855.00 | 8 863.00 | | 9 855.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 142.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 754.00 | 267 474.00 | | 339 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 908.00 | 17 881.00 | | 10 908.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 79.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | 13 990.00 | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 3 420.00 | 1 594.00 | | 3 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 8 001.00 | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 3 279.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 421.00 | 19 076.00 | | 6 421.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |