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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 7 307.00 | 6 306.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 582.00 | 14 730.00 | 2 851.00 | 17 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 357.00 | 41 971.00 | 13 385.00 | 55 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 549.00 | | 260 549.00 | 260 549.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 258 613.00 | | 258 613.00 | 258 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 745.00 | | 543 745.00 | 543 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 102.00 | 41 971.00 | 557 130.00 | 599 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 226 178.00 | 219 590.00 | | 226 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 277.00 | 6 588.00 | | 54 277.00 |
DL TOTAL (I) | 288 925.00 | 234 648.00 | | 288 925.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 356.00 | 3 922.00 | | 28 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 768.00 | 95 649.00 | | 75 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 281.00 | 108 288.00 | | 132 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 205.00 | 224 659.00 | | 253 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 130.00 | 459 307.00 | | 557 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 205.00 | 224 659.00 | | 253 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
FG Production vendue services | 747 953.00 | 35 250.00 | 783 203.00 | 747 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 144.00 | 35 250.00 | 911 394.00 | 876 144.00 |
FM Production stockée | | | -23 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 953.00 | 7 375.00 | | 7 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 280.00 | 453.00 | | 15 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 283.00 | 453.00 | | 15 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 280.00 | -453.00 | | -15 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 2 793.00 | | 19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 515.00 | 939 429.00 | | 906 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 238.00 | 932 841.00 | | 852 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 277.00 | 6 588.00 | | 54 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 805.00 | | 1 133.00 | 54 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 55 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 31 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 641.00 | | 1 133.00 | 30 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 233.00 | 17 318.00 | 579.00 | 25 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 12 187.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 5 131.00 | 579.00 | 17 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 962.00 | 15 000.00 | 9 962.00 | 9 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 260 549.00 | | | 260 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VP Divers | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 610.00 | 278 383.00 | 4 227.00 | 282 610.00 |
VW T.V.A. | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |