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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 156.00 | 62 554.00 | 2 601.00 | 65 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 156.00 | 62 554.00 | 2 601.00 | 65 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
072 Créances – Autres | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
110 Total général Actif | 111 616.00 | 62 554.00 | 49 061.00 | 111 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 543.00 | 215 721.00 | | 191 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 443.00 | 6 263.00 | | 6 443.00 |
230 Autres produits | 8 696.00 | 15 433.00 | | 8 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 682.00 | 237 417.00 | | 206 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 888.00 | 163 986.00 | | 182 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | 3 300.00 | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 567.00 | 24 408.00 | | 13 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 990.00 | -960.00 | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 36 019.00 | 33 444.00 | | 36 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 1 905.00 | | 2 246.00 |
252 Charges sociales | 1 773.00 | 1 537.00 | | 1 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | 9 015.00 | | 4 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 781.00 | 236 635.00 | | 240 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 099.00 | 782.00 | | -34 099.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 110.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 104.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 58.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 414.00 | 731.00 | | -34 414.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |