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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 860.00 | 17 557.00 | 10 303.00 | 27 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 551.00 | 104 012.00 | 25 539.00 | 129 551.00 |
BF Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 609.00 | 121 569.00 | 51 040.00 | 172 609.00 |
BT Marchandises | 489 768.00 | | 489 768.00 | 489 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CF Disponibilités | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 448.00 | | 758 448.00 | 758 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 057.00 | 121 569.00 | 809 488.00 | 931 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 145 102.00 | 103 117.00 | | 145 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 474.00 | 82 786.00 | | 119 474.00 |
DL TOTAL (I) | 493 377.00 | 394 702.00 | | 493 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184.00 | 37 632.00 | | 20 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 651.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 271.00 | 144 443.00 | | 173 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 421.00 | 81 607.00 | | 101 421.00 |
EA Autres dettes | 15 905.00 | 9 829.00 | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 112.00 | 274 162.00 | | 316 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 488.00 | 668 864.00 | | 809 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 975.00 | | 1 766 975.00 | 1 766 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 575.00 | | 1 819 575.00 | 1 819 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GE Autres charges | | | 65 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 972.00 | 14 399.00 | | 19 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 277.00 | 26 655.00 | | 41 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 301.00 | 1 630 377.00 | | 1 830 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 826.00 | 1 547 591.00 | | 1 710 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 474.00 | 82 786.00 | | 119 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 879.00 | | 8 167.00 | 165 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 172 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 157 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 680.00 | | 8 167.00 | 150 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 213.00 | 13 793.00 | 1 437.00 | 109 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 213.00 | 13 793.00 | 1 437.00 | 109 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 271.00 | 173 271.00 | | 173 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UP Prêts | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 184.00 | 12 716.00 | 7 468.00 | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 092.00 | 27 108.00 | 14 984.00 | 42 092.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 112.00 | 308 644.00 | 7 468.00 | 316 112.00 |