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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 2 292.00 | 3 875.00 | 6 167.00 |
AP Constructions | 15 236.00 | 12 807.00 | 2 429.00 | 15 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 462.00 | 57 342.00 | 10 120.00 | 67 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 613.00 | 81 389.00 | 19 224.00 | 100 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
BZ Autres créances | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
CF Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 107.00 | | 694 107.00 | 694 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 720.00 | 81 389.00 | 713 331.00 | 794 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 531 772.00 | | | 531 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 331.00 | | | 713 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 549.00 | 240 369.00 | 874 917.00 | 634 549.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | 1 900.00 | 2 362.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 010.00 | 242 269.00 | 877 279.00 | 635 010.00 |
FQ Autres produits | | | 6 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 311.00 | | | -53 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 198.00 | | | 903 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 780.00 | | | 904 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 699.00 | | 7 047.00 | 110 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 100 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 91 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | 5 000.00 | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 932.00 | | 2 047.00 | 93 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 102.00 | 8 074.00 | 15 787.00 | 89 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 1 125.00 | 7 800.00 | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 136.00 | 6 949.00 | 7 987.00 | 80 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VP Divers | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 552.00 | 435 752.00 | 2 800.00 | 438 552.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
ST Autres comptes | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 484.00 | | | 398 484.00 |