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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 752.00 | 29 970.00 | 53 782.00 | 83 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 220.00 | 50 985.00 | 26 234.00 | 77 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 303.00 | 87 651.00 | 469 651.00 | 557 303.00 |
BT Marchandises | 357 653.00 | | 357 653.00 | 357 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 969.00 | 11 168.00 | 90 801.00 | 101 969.00 |
BZ Autres créances | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 393.00 | | 266 393.00 | 266 393.00 |
CF Disponibilités | 381 040.00 | | 381 040.00 | 381 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 850.00 | 11 168.00 | 1 126 682.00 | 1 137 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 153.00 | 98 819.00 | 1 596 334.00 | 1 695 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 709 145.00 | 607 453.00 | | 709 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 370.00 | 101 693.00 | | 123 370.00 |
DL TOTAL (I) | 867 315.00 | 743 945.00 | | 867 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 944.00 | | | 298 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712.00 | 10 372.00 | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 064.00 | 200 340.00 | | 137 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 132.00 | 119 274.00 | | 121 132.00 |
EA Autres dettes | 162 167.00 | 35 311.00 | | 162 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 019.00 | 365 296.00 | | 729 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 334.00 | 1 109 241.00 | | 1 596 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 309.00 | 365 296.00 | | 487 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 541.00 | | 2 017 541.00 | 2 017 541.00 |
FD Production vendue biens | -380.00 | | -380.00 | -380.00 |
FG Production vendue services | 645 166.00 | | 645 166.00 | 645 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 328.00 | | 2 662 328.00 | 2 662 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 278.00 | 50 980.00 | | 5 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 392.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 392.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 2 639.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 546.00 | 33 002.00 | | 43 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 673.00 | 2 969 283.00 | | 2 702 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 303.00 | 2 867 591.00 | | 2 579 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 370.00 | 101 693.00 | | 123 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 110.00 | | 427 195.00 | 130 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 557 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | 291 896.00 | 6 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 210 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | 285 200.00 | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | | 141 995.00 | 68 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 415.00 | 34 239.00 | 2.00 | 53 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | 34 239.00 | 2.00 | 46 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 572.00 | 2 596.00 | | 8 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572.00 | 2 596.00 | | 8 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572.00 | 2 596.00 | | 8 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
UX Autres créances clients | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 610.00 | 56 900.00 | 236 623.00 | 298 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
VW T.V.A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 019.00 | 487 309.00 | 236 623.00 | 729 019.00 |