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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 147.00 | 1 519.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 333.00 | 147.00 | 1 195 186.00 | 1 195 333.00 |
BZ Autres créances | 214 926.00 | | 214 926.00 | 214 926.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 809.00 | | 236 809.00 | 236 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 142.00 | 147.00 | 1 431 996.00 | 1 432 142.00 |
CU Autres participations | 1 193 042.00 | | 1 193 042.00 | 1 193 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
DL TOTAL (I) | 554 416.00 | | | 554 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 147.00 | | | 799 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 580.00 | | | 877 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 996.00 | | | 1 431 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FD Production vendue biens | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 069.00 | | | 1 006 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 068.00 | | | 1 006 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 220.00 | | | 656 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 719.00 | | | 657 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 349.00 | | | 348 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 192.00 | | | 1 106 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 430.00 | | | 945 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 872.00 | | 1 254 147.00 | 668 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 256.00 | 1 193 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 687.00 | 1 195 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 431.00 | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | | 61 105.00 | 81 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | 1 193 042.00 | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077.00 | 281.00 | 63 212.00 | 63 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077.00 | 281.00 | 63 212.00 | 63 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VC Groupe et associés | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 147.00 | 117 004.00 | 488 230.00 | 799 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500.00 | | | 826 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 077.00 | | | 193 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663.00 | 215 038.00 | 625.00 | 215 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 580.00 | 195 438.00 | 488 230.00 | 877 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
ST Autres comptes | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105.00 | | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 404.00 | | | 118 404.00 |