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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 684.00 | 16 593.00 | 10 091.00 | 26 684.00 |
AH Fonds commercial | 2 034 088.00 | | 2 034 088.00 | 2 034 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 994.00 | 4 899.00 | 31 095.00 | 35 994.00 |
AP Constructions | 630 054.00 | 163 846.00 | 466 208.00 | 630 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 493.00 | 152 208.00 | 124 285.00 | 276 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 574.00 | | 237 574.00 | 237 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 782.00 | 399 704.00 | 3 333 079.00 | 3 732 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 167.00 | | 1 251 167.00 | 1 251 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 010.00 | | 1 697 010.00 | 1 697 010.00 |
BZ Autres créances | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
CF Disponibilités | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 680.00 | | 109 680.00 | 109 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 365.00 | | 3 471 365.00 | 3 471 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 148.00 | 399 704.00 | 6 804 444.00 | 7 204 148.00 |
CU Autres participations | 300 437.00 | 55 000.00 | 245 437.00 | 300 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 154.00 | 440 154.00 | | 440 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 357.00 | 1 770 357.00 | | 1 770 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 015.00 | 10 054.00 | | 44 015.00 |
DG Autres réserves | 276 169.00 | 224 875.00 | | 276 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 332.00 | 85 255.00 | | 27 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 026.00 | 2 530 695.00 | | 2 558 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 210.00 | 562 435.00 | | 756 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 635.00 | 12 066.00 | | 82 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 907.00 | 1 070 090.00 | | 891 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 424.00 | 786 447.00 | | 740 424.00 |
EA Autres dettes | 777 457.00 | 751 892.00 | | 777 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 785.00 | 1 271 410.00 | | 997 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 418.00 | 4 454 340.00 | | 4 246 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 444.00 | 6 985 035.00 | | 6 804 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 404 898.00 | 1 237 662.00 | 5 642 560.00 | 4 404 898.00 |
FG Production vendue services | 1 605 404.00 | 1 413 007.00 | 3 018 411.00 | 1 605 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 302.00 | 2 650 669.00 | 8 660 972.00 | 6 010 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 317.00 | |
GE Autres charges | | | 127 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675.00 | 26 167.00 | | 14 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 949.00 | 26 167.00 | | 161 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 028.00 | -26 167.00 | | -151 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 681.00 | 3 263 488.00 | | 8 839 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 349.00 | 3 178 233.00 | | 8 812 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 332.00 | 85 255.00 | | 27 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 405.00 | | 469 533.00 | 3 446 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 166.00 | 605 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 156.00 | 3 732 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 650.00 | 2 096 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 339.00 | 1 030 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 616.00 | | 227 800.00 | 1 994 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 811.00 | | 168 683.00 | 896 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 978.00 | | 73 050.00 | 554 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 452.00 | 77 318.00 | 8 066.00 | 275 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274.00 | 4 218.00 | | 17 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 178.00 | 73 100.00 | 8 066.00 | 258 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 907.00 | 891 907.00 | | 891 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 572.00 | 191 572.00 | | 191 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 457.00 | 777 457.00 | | 777 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 785.00 | 997 785.00 | | 997 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 574.00 | | | 237 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 010.00 | | | 1 697 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 964.00 | 230 849.00 | 436 334.00 | 755 964.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 143.00 | | | 382 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 986.00 | | | 188 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
VP Divers | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 507.00 | 2 023 083.00 | 305 424.00 | 2 328 507.00 |
VW T.V.A. | 272 217.00 | 272 217.00 | | 272 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 418.00 | 3 721 303.00 | 436 334.00 | 4 246 418.00 |