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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 656 320.00 | | 16 656 320.00 | 16 656 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 656 320.00 | | 16 656 320.00 | 16 656 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 608.00 | | 16 656 608.00 | 16 656 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 551.00 | 242 206.00 | | 305 551.00 |
DH Report à nouveau | 5 805 495.00 | 4 601 945.00 | | 5 805 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 119.00 | 1 266 894.00 | | 1 028 119.00 |
DK Provisions réglementées | | 287 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 139 166.00 | 15 398 490.00 | | 16 139 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 702.00 | 10 153 726.00 | | 264 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 276 203.00 | | 252 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 1 297.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 441.00 | 10 431 227.00 | | 517 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 656 608.00 | 25 829 718.00 | | 16 656 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 441.00 | 620 353.00 | | 517 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 404 764.00 | | | 27 404 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 444.00 | | | 287 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 692 208.00 | | | 27 692 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 775 611.00 | | | 25 775 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 775 611.00 | | | 25 775 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916 596.00 | | | 1 916 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 504.00 | | | -30 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 807 777.00 | 1 849 637.00 | | 27 807 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 779 657.00 | 582 743.00 | | 26 779 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 119.00 | 1 266 894.00 | | 1 028 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 775 899.00 | | | 25 775 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 775 612.00 | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 775 612.00 | 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 775 899.00 | | | 25 775 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 444.00 | | 287 444.00 | 287 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 444.00 | | 287 444.00 | 287 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VC Groupe et associés | 16 613 317.00 | | | 16 613 317.00 |
VI Groupe et associés | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 656 608.00 | 16 656 321.00 | 287.00 | 16 656 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 442.00 | 517 442.00 | | 517 442.00 |