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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 743.00 | | 164 743.00 | 164 743.00 |
BZ Autres créances | 874 143.00 | | 874 143.00 | 874 143.00 |
CF Disponibilités | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 490.00 | | 1 167 490.00 | 1 167 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 990.00 | | 1 208 990.00 | 1 208 990.00 |
CU Autres participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
DH Report à nouveau | -16 341.00 | | | -16 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 944.00 | -16 341.00 | | 461 944.00 |
DL TOTAL (I) | 691 464.00 | 229 520.00 | | 691 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 425.00 | 1 486 861.00 | | 297 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 46 084.00 | | 70 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 2 621.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 526.00 | 1 535 567.00 | | 517 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 990.00 | 1 765 087.00 | | 1 208 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 526.00 | 1 535 567.00 | | 517 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 447.00 | | 1 056 447.00 | 1 056 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 447.00 | | 1 056 447.00 | 1 056 447.00 |
FM Production stockée | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 822.00 | 24 528.00 | | 1 223 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 878.00 | 40 870.00 | | 761 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 944.00 | -16 341.00 | | 461 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
VB T. V. A. | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VC Groupe et associés | 855 442.00 | | | 855 442.00 |
VI Groupe et associés | 297 425.00 | 297 425.00 | | 297 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 533.00 | 874 533.00 | | 874 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 526.00 | 517 526.00 | | 517 526.00 |