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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 13 227.00 | 3 704.00 | 9 523.00 | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 640.00 | 76 793.00 | 34 847.00 | 111 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 690.00 | 27 056.00 | 3 634.00 | 30 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 283.00 | 112 110.00 | 124 173.00 | 236 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 985.00 | 2 476.00 | 84 509.00 | 86 985.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 393.00 | 2 476.00 | 201 916.00 | 204 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 675.00 | 114 586.00 | 326 089.00 | 440 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 745.00 | 46 171.00 | | 109 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 637.00 | 63 574.00 | | 28 637.00 |
DL TOTAL (I) | 149 382.00 | 120 745.00 | | 149 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 255.00 | 71 212.00 | | 41 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 9 004.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | 70 214.00 | | 56 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | 80 318.00 | | 58 991.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 707.00 | 231 824.00 | | 176 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 089.00 | 352 570.00 | | 326 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 820.00 | |
FM Production stockée | | | 22 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 384.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 4 831.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 3 514.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 12 624.00 | | 2 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 637.00 | 63 574.00 | | 28 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 526.00 | 14 084.00 | 1 500.00 | 99 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | 12 526.00 | 1 500.00 | 96 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 957.00 | 131 948.00 | 26 009.00 | 157 957.00 |