| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 599.00 | 53 602.00 | 9 997.00 | 63 599.00 |
AH Fonds commercial | 254 303.00 | | 254 303.00 | 254 303.00 |
AP Constructions | 8 786.00 | 2 272.00 | 6 514.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 415.00 | 237 727.00 | 124 688.00 | 362 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 869.00 | 18 590.00 | 7 279.00 | 25 869.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 176.00 | 312 192.00 | 585 985.00 | 898 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 602.00 | 32 801.00 | 687 801.00 | 720 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
BZ Autres créances | 534 165.00 | | 534 165.00 | 534 165.00 |
CF Disponibilités | 1 289 379.00 | | 1 289 379.00 | 1 289 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 860.00 | 32 801.00 | 2 897 059.00 | 2 929 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 036.00 | 344 993.00 | 3 483 044.00 | 3 828 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | | 468 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 093.00 | 81 931.00 | | -45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 687 403.00 | 732 496.00 | | 687 403.00 |
DP Provisions pour risques | 600 368.00 | 45 437.00 | | 600 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 341.00 | 6 093.00 | | 6 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 709.00 | 51 530.00 | | 606 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | 747.00 | | 6 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 522.00 | 193 020.00 | | 502 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 684.00 | 1 697 061.00 | | 1 123 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 504.00 | 381 341.00 | | 313 504.00 |
EA Autres dettes | 129 590.00 | 86 761.00 | | 129 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 230.00 | 34 042.00 | | 113 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 932.00 | 2 392 973.00 | | 2 188 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 044.00 | 3 176 999.00 | | 3 483 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 932.00 | 2 392 973.00 | | 2 188 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 176 170.00 | | 9 176 170.00 | 9 176 170.00 |
FG Production vendue services | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 292.00 | | 9 252 292.00 | 9 252 292.00 |
FM Production stockée | | | -264 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 48 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 380.00 | 40 893.00 | | 570 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 380.00 | 131 378.00 | | 570 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 380.00 | -83 378.00 | | -557 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 207.00 | 9 720 277.00 | | 9 138 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 300.00 | 9 638 346.00 | | 9 183 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 093.00 | 81 931.00 | | -45 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 062.00 | | 15 683.00 | 949 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 225.00 | 183 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 569.00 | 898 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 344.00 | 397 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 832.00 | | 4 583.00 | 446 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 328.00 | | 11 100.00 | 184 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 512.00 | 82 024.00 | 54 344.00 | 284 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 568.00 | 11 034.00 | | 42 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 944.00 | 70 990.00 | 54 344.00 | 241 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 120 130.00 | | 1 120 130.00 | 1 120 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 530.00 | 555 179.00 | | 51 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 732.00 | | 19 931.00 | 52 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 745.00 | | 131 944.00 | 164 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 275.00 | 555 179.00 | 131 944.00 | 216 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 19 931.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 684.00 | 1 123 684.00 | | 1 123 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 013.00 | | | 182 013.00 |
UX Autres créances clients | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 502 522.00 | 502 522.00 | | 502 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 799.00 | | | 438 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 293.00 | 674 090.00 | 183 203.00 | 857 293.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 932.00 | 2 188 932.00 | | 2 188 932.00 |